Business Central 拡張ソリューション

CBEX口座情報連携 (MoneyLook BIZ連携)

SBIビジネス・ソリューションズ株式会社が提供するアカウントアグリケーションサービスであるMoneyLook BIZと連携し、銀行やクレジットカード、電子マネーの取引明細を自動取得し仕訳作成や銀行勘定調整を支援します。

銀行や各種クレジットカードの取引明細を自動取得

SBIビジネス・ソリューションズ株式会社が提供するアカウントアグリゲーションサービス「MoneyLook BIZ」とBusiness Centralを連携させることより、全国の銀行や各種クレジットカードの明細を自動で取得できます。取得された明細データを使って入出金の仕訳を作成したり、銀行勘定調整を行うことができます。

主な機能

CBEX明細情報自動取得の主な機能は以下の通りです。

残高照会

銀行口座一覧の画面から最新の銀行口座残高を確認できるため、帳簿と通帳の残高が一致しているか一目瞭然で確認できます。

明細照会

残高だけでなく、銀行の入出金明細およびクレジットカードの利用明細もBCの画面上から確認できます。

仕訳作成

各種仕訳帳の画面から明細データを呼びだして、そのまま勘定科目を指定するだけで仕訳が作成できます。

自動仕訳

BC標準の自動仕訳機能である入出金照合仕訳帳 (Payment Reconciliation Journal)と併用することで、摘要欄のテキストから相手科目を自動判定させることも可能です。

銀行勘定調整

BC標準の銀行勘定照合機能 (Bank Account Reconciliation) との併用により、未記帳の明細を自動で特定したり、Copilotの機能を用いて未記帳の明細から自動で仕訳を作成することができます。

資料ダウンロード

詳細な機能紹介や各種セミナー資料を、以下のページからダウンロードいただけます。